Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла

топ търсения

Реферат

Компютърна счетоводна програма на “БулМар Офис”

Съдържание

1. Пример за работа с модул  “Счетоводство” на счетоводен и бизнес софтуер “БулМар офис”.

2.Пример за работа с модул “Заплати” на счетоводен и бизнес софтуер

“БулМар Офис”

3.Пример за работа с модул “Склад” на счетоводен и бизнес софтуер “БулМар Офис”

1. Работа с модул  “Счетоводство” на счетоводен и бизнес софтуер“БулМар офис”.

1.  Стартиране на програмата.
   1.  Двукратно кликване с левия бутон на мишката върху иконата на програмата

•  появява се екран за въвеждане на парола
  1.  Въвеждане на парола
•  при първоначално влизане в програмата паролата е 111111
•  потвърждаване с “Ентер” или “ОК” с мишката

1.  Първоначално въвеждане на данни за фирмата.
   1.  Кликване върху менюто “Настройка”
   2.  Избор на опцията “Фирми”
   3.  Избор на режим “Добавяне”
   4.  Попълване на данни за фирмата

•  попълване на име на фирмата - например : “Фирма 1”
•  попълване на данъчен № - например : 1111111111
•  попълване на адрес на фирмата - например : гр.София , бул.”Витоша” 1000
•  попълване име на главен счетоводител - например : Иван Иванов
•  попълване длъжноста на утвърждаващия отчетите - например : управител
•  попълване името на управителя - например : Петър Петров
  1.  Попълване на източници за първоначално зареждане на номенклатури
•  попълване на данни за сметкоплана - избира се между три варианта

= примерен вариант на “БулМар” - заредени са някои по-важни сметки

= национален сметкоплан - заредени са всички сметки от националния

  сметкоплан

= нов сметкоплан - трябва да се дефинират и опишат сметките който ще се

  използват

                                  Пример : избираме “Национален сметкоплан”

•  попълване на данни за оператори който ще работят с програмата

                                  Пример : избираме “Нов списък”

•  попълване мерните единици който ще се използват

                                  Пример : избираме “Нов списък”

•  попълване на видовете описания на счетоводните операции

                                  Пример : избираме “Нов списък”

•  попълване на видовете документи - задължително е да се използват видовете

документи използвани в програмата на Министерство на финансите за обработка на ДДС.

                Пример : избираме “БулМар” - в този списък са заредени видовете

                Документи използвани от МФ.

•  попълване на номенклатурата на папките в който ще се работи
•  определяне на настройката на баланса и ОПР
  1.  Попълване на данни за ДДС
•  попълване име на лицето подписващо справката - декларация по ДДС

                       Пример : Петър Петров

•  попълване длъжноста на лицето подписващо справката - декларация

                       Пример : Управител

•  попълване името на лицето подаващо магнитните носители

                       Пример : Иван Иванов

•  попълване на телефон

                                     Пример : ( 02 ) 22 22 22

•  попълване датата на последна регистрация по ДДС

                        Пример : 18.06.1999

•  попълване на булстат

                         Пример : 999999999

След попълване на данните по т. 2.1. до т. 2.6. и необходимо да се потвърдят те с натискане на бутона “ОК” в долния ляв ъгъл на прозореца.

1.   Попълване на номенклатури
   1.  Кликване върху бутона “Номенклатури”
   2.  Попълване номенклатура на оператори / тази номенклатура трябва да се попълни задължително при първото влизане в програмата ако за нея е

избрана опцията “Нов списък” /.Ако се излезе от програмата без да се дифинират оператори и пароли за достъп след това не може да се влезе в нея.

•  избира се опция оператори
•  за добавяне се натиска бутона “ + “
•  попълва се код на оператора - например : 1
•  попълва се парола за достъп на оператора - например : 1234
•  попълва се име на оператора - например : Иван Иванов
  1.  Попълване на номенклатура на папки
•  избира се опция папки
•  за добавяне се натиска бутона “ + “
•  попълва се номера на папката - например : 1.00
•  попълва се името на папката - например : Дт 501 - Приход каса в лева

    3.4. Попълване на номенклатура на вид документи - за попълване на тази номе -

             нклатура трябва да се спазват изискванията на МФ за кода и найменова -

             нието на документите.

•  избира се опция документи
•  за добавяне се натиска бутона “ + “
•  попълва се вид документ - например : 4
•  попълва се име на документ - например : Данъчна фактура

3.5. Попълване на номенклатура на получатели - не е задължително попълването на тази номенклатура , това може да стане в процеса на осчетоводяване .

•  избира се опция получатели
•  за добавяне се натиска бутона “ + “
•  попълва се данъчен номер - например : 9999999999
•  попълва се булстат - например : 555555555
•  попълва се име - например : Верея - АД

3.6. Попълване на номенклатура на изпълнители - също като номенклатурата

на получатели     

3.7.Попълване на номенклатура на мерни единици

•  избира се опция мерни единици
•  за добавяне се натиске бутона “ + “
•  попълва се код на мерната единица - например : 1
•  попълва се съкратено име - например : бр.
•  попълва се пълно име - например : брой

         

1.  Дефиниране на сметкоплан  
   1.  Кликване върху бутона “Сметкоплан”
   2.  Дефиниране на нова сметка - не аналитична

•  кликване върху бутона “+”
•  въвеждане на номера на сметката - например : 5031
•  въвеждане на найменованието на сметката - например : “Разплащателна сметка в лева”
•  дефиниране на вид - например : активна
•  дефиниране на аналитичност - например : крайна
•  дефиниране на вид - например : стойностна
•  въвеждане на начално салдо и натрупани обороти
  1.  Дефиниране на аналитичност на сметка
•  избор на сметка - например 602 “Разходи за външни услуги”
•  дефиниране на вид - например : недефинирана
•  дефиниране на аналитичност - например : аналитична
•  дефиниране на вид - например : стойностна

Дефиниране на аналитичност на сметка - опцията е възможна само ако при

дефинирането на сметката е посочено че тя ще бъде аналитична , в големия

прозорец номера на сметката и ярко оцветен - например сметка 602

•  в големия прозорец се маркира сметката и се натиска десния бутон на

мишката

•  избира се опцията “Добавяне“
•  попълва се името на ниво № 1 - за сметка 602 се попълва “Видове разходи”
•  в полето име на сметката се попълва съответния вид разходи - например

“ТПУ”.Ако и нивото “ТПУ” ще бъде аналитично за него също трябва

да се попълни вида му : Аналитично.Одобрява се с “ОК”

•  маркира се нивото “ТПУ” и се натиска десния бутон на мишката
•  избира се опцията “Добавяне на подсметка”
•  попълва се името на ниво № 2 - за “ТПУ” се попълва “Видове ТПУ”
•  в полето име на сметката се попълва “Телефони”- ако и то ще бъде аналитично се попълва вида му : Аналитично
•  маркира се нивото “Телефони” и се натиска десния бутон на мишката
•  избира се опцията “Добавяне на подсметка”
•  попълва се името на ниво № 3 - за “Телефони” се попълва “Номер на телефон”
•  в полето име на сметката се попълва номера на телефона - например 22 22 22
  1.  Дифиниране на количествена на сметка.
•  в големия прозорец се маркира сметката и се натиска десния бутон на

мишката

•  избира се опцията “Добавяне“
•  попълва се името на ниво № 1 - за сметка 304 се попълва “Видове стоки”
•  в полето име на сметка се попълва съответния вид стока или група стоки - например “Канцеларски материали” и ако то е аналитично се отбелязва,

всичко се одобрява с “Ок”

•  маркира се нивото “Концеларски материали” и се натиска десния бутон на   

мишката - отваря се прозорец за добавяне на аналитичност

•  избира се опция “Добавяне на подсметка”
•  попълва се име на ниво 2 - например “Видове канцеларски материали”
•  в полето име на сметка се попълва “Тетрадки”
•  указва се че то ще бъде крайно.
•  указва се че то ще бъде количествено
•  въвежда се мярка чрез двукратно кликване с левия бутон на мишката върху прозорчето за мярка и чрез двукратно кликване върху съответната мярка тя се зарежда
•  въвежда се единична цена
•  въвеждат се начални салда количествено и стойностно

5.  Осчетоводяване на проста статия / без ДДС и без аналитичност/.

5.1. Кликва се върху бутона счетоводен запис

•  появява се екрана за осчетоводяване

     5.2. В екрана “Нов счетоводен запис”

•  избира се папка - например : папка 1.00 - потвържаването става с “Enter”
•  избира се месец в който ще се работи - например : април
•  номера на записа и счетоводната статия се изписват автоматично

Одобрява се с “Ентер”

     5.3. В екрана “Счетоводен запис”

•  избира се вид документ чрез натискане на първата буква от

    найменованието му - например : буква “Д” отваря менюто

                 и позиционира върху данъчна фактура , потвърждава се с “ Enter”

•  въвежда се номер на документа - необходимо е да се въведат само

последните цифри различни от нула , нулите пред тях се добавят автоматично

                  например : 123 , потвърждава се с “ Enter” и номера става 0000000123

•  въвежда се дата на документа - бутона “Контрол” отваря календар от който

може да се избере датата , или се изписва тя в полето за дата

                  например : 02.01.2001

•  въвежда се дата на записа - по подразбиране това е датата на документа но

може да се вкара и друга дата след датата на документа - тогава полето за дата

се оцветява в синьо - например : 03.01.2001

•  въвежда се описание на операцията , или се избира от менюто чрез натискане

на първа буква - например : продажба на стоки

•  въвежда се счетоводна сметка по дебита на която ще се записва - например :

501 и нейната стойност : 100

•  въвежда се друга сметка по дебита ако има
•  въвежда се счетоводна сметка по кредита - например 702 , стойноста от дебита

се пренася автоматично : 100

•  операцията се потвърждава с “Ентер”
•  появява се меню за отказ ако има някаква грешка или продължение ако всичко

е наред

•  появявя се меню за запис на статията когато ще се приключва с  

     осчетоводяването или нов документ когато ще се осчетоводяват още  

     документи

6. Осчетоводяване на сложна статия / с ДДС и аналитичност/

6.1. Кликва се върху бутона счетоводен запис

•  появява се екрана за осчетоводяване с последната направена операция

      6.2. В екрана “Нов документ”

•  избира се папка - например : папка 2.00 - потвържаването става с “Enter”
•  избира се месец в който ще се работи - например : април
•  номера на записа и счетоводната статия се изписват автоматично

       6.3. В екрана “Счетоводен запис”

•  избира се вид документ чрез натискане на първата буква от

    найменованието му - например : буква “Д” отваря менюто

                 и позиционира върху данъчна фактура , потвърждава се с “ Enter”

•  въвежда се номер на документа - необходимо е да се въведат само

последните цифри различни от нула , нулите пред тях се добавят автоматично

                  например : 321 , потвърждава се с “ Enter” и номера става 0000000321

•  въвежда се дата на документа - бутона “Контрол” отваря календар от който

може да се избере датата , или се изписва тя в полето за дата

                  например : 03.04.2000

•  въвежда се дата на записа - по подразбиране това е датата на документа  например : 03.04.2000 изписва се автоматично
•  въвежда се описание на операцията , или се избира от менюто чрез натискане

на първа буква - например : покупка на услуги

•  въвежда се счетоводна сметка по дебита на която ще се записва - например :

602 и нейната стойност : 100  

•  въвежда се друга сметка по дебита ако има - например 4531 и стойност : 20
•  въвежда се счетоводна сметка по кредита - например 501 , стойноста от дебита

се пренася автоматично : 120

•  операцията се потвърждава с “Ентер”
•  появява се екран за разнасяне на аналитичноста по сметка 602
•  избира се съответното най - ниско ниво на аналитичноста чрез изписване на

първата му буква или цифра или чрез избора му с левия бутон на мишката

и се потвърждава с “Ентер” , попълва се неговата стойност - например :

за сметка 602 и нейния вид разход “ТПУ” , “Мобифони” , № 22 22 22 се

избира от менюто за аналитичност само 22 22 22 и се потвърждава

то става активно и се записва неговата стойност 100

•  при липса на аналитичност тя може да се добави по следния начин :

          =  в големия прозорец се маркира сметката и се натиска десния бутон      

              на    мишката

          =  избира се опцията “Добавяне “

          =  попълва се името на ниво № 1 - за сметка 602 се попълва “Видове

              разходи “            

           = в полето име на сметката се попълва съответния вид разходи - например

         “ТПУ”.Ако и нивото “ТПУ” ще бъде аналитично за него също трябва

            да се попълни вида му : Аналитично.

           =  маркира се нивото “ТПУ” и се натиска десния бутон на мишката

           = избира се опцията “Добавяне на подсметка”

           = попълва се името на ниво № 2 - за “ТПУ” се попълва “Видове ТПУ”

           = в полето име на сметката се попълва “Телефони”- ако и то ще бъде     

              аналитично се попълва вида му : Аналитично

           = маркира се нивото “Телефони” и се натиска десния бутон на мишката

           = избира се опцията “Добавяне на подсметка”

           = попълва се името на ниво № 3 - за “Телефони” се попълва “Номер на

              телефон”

           = в полето име на сметката се попълва номера на телефона - например    

               22 22 22

•  след утвърждаване на разнесената аналитичност се появява меню за избор на изход от нея ако има грешка и корегирането и , или следваща сметка ако има и

друга аналитична сметка за разнасяне или за разнасяне в дневниците по ДДС

•  появява се дневника по ДДС за покупките
•  избира се вида данъчен кредит чрез движение със стрелките наляво или надясно и се утвърждава - например : избира се пълен
•  избира се данъчен номер на изпълнителя и ако той съществува се изписва неговото найменование , ако го няма за него се въвеждат данни - данъчен № ,

булстат , найменование , избрания изпълнител се потвърърждава

•  в полето документ се появявя вида на документа , датата на издаването му

и вида счетоводна операция , всичко се потвърждава

•  появявя се меню за запис на статията когато ще се приключва с  

     осчетоводяването или нов документ когато ще се осчетоводяват още  

     документи

7. Осчетоводяване на статия с количествено измерение.

7.1. Кликва се върху бутона счетоводен запис

•  появява се екрана за осчетоводяване с последната направена операция

      7.2. В екрана “Нов документ”

•  избира се папка - например : папка 2.00 - потвържаването става с “Enter”
•  избира се месец в който ще се работи - например : април
•  номера на записа и счетоводната статия се изписват автоматично

       7.3. В екрана “Счетоводен запис”

•  избира се вид документ чрез натискане на първата буква от

    найменованието му - например : буква “Д” отваря менюто

                 и позиционира върху данъчна фактура , потвърждава се с “ Enter”

•  въвежда се номер на документа - необходимо е да се въведат само

последните цифри различни от нула , нулите пред тях се добавят автоматично

                  например : 522 , потвърждава се с “ Enter” и номера става 0000000522

•  въвежда се дата на документа - бутона “Контрол” отваря календар от който

може да се избере датата , или се изписва тя в полето за дата

                  например : 03.04.2000

•  въвежда се дата на записа - по подразбиране това е датата на документа  например : 03.04.2000 изписва се автоматично
•  въвежда се описание на операцията , или се избира от менюто чрез натискане

на първа буква - например : покупка на стоки

•  въвежда се счетоводна сметка по дебита на която ще се записва - например :

304 и нейната стойност : 100

•  въвежда се счетоводна сметка по кредита - например 501 , стойноста от дебита

се пренася автоматично : 100

•  операцията се потвърждава с “Ентер”
•  появява се екран за разнасяне на аналитичноста по сметка 304
•  избира се съответното най - ниско ниво на аналитичноста чрез изписване на

първата му буква или цифра или чрез избора му с левия бутон на мишката

и се потвърждава с “Ентер” , попълва се неговата стойност - например :

за сметка 304 и нейния вид стоки “Тетрадки” , “ само “Тетрадки” и се потвърждава то става активно и се записва неговото количество-например 100 и цена 1.00 лева

           -     операцията се потвърждава.

8. Осчетоводяване приключването на сметките по ДДС

    8.1. Кликва се върху бутон счетоводен запис - отворя се последния напровен запис

    8.2. Кликва се върху бутона операции в горния ляв ъгъл на прозореца

•  избира се опция приключване на ДДС
•  избира се месец
•  избира се година
•  потвърждават се
•  избира се папка в която се прави приключването
•  избира се вида документ
•  избира се описание на операцията
•  програмата автоматично извежда салдата по сметките 4531 и 4532 и ги приключва със сметки 4538 или 4539
•  потвърждава се операцията
•  потвърждават се статиите по приключването на ДДС

9. Осчетоводяване изписването на стоки по среднопретеглена цена / СПЦ /

     9.1. Кликва се върху бутон счетоводен запис - отваря се последния направен запис

     9.2. Кликва се върху бутон операции в горния ляв ъгъл на прозореца

•  избира се опция изписване по СПЦ
•  избира се папка в която ще се осчетоводява
•  избира се месец
•  отваря се прозорец за изписване по СПЦ
•  въвежда се сметка по дебит - например 702, въвежда се сметка по кредит - например 304
•  от дървото с артикулите по сметка 304 се избира кой артикули ще се изписват чрез двукратно кликване върху съответния артикул
•  артикула се зарежда на реда за изписване
•  попълва се количеството което ще се изписва
•  виждат се наличностите за артикула и неговата СПЦ
•  чрез бутона “Ок” се потвърждава изписването
•  потвърждава се създадената статия и нейната аналитичност

10. Осчетоводяване на данни пренесени от други модули на “Бул Мар Офис” - заплати,

     склад, приходи или разходи за бъдещи периоди, активи, фактуриране.

   10.1. Избор на меню “Връзки”

1.  Избор на модул с който ще се прави връзка

•  избор на директория в която се намира модула с който се прави връзка
•  избор на фирма за която се прави връзка
•  мъркиране на периода и документите  който ще се осчетоводяват
•  потвърждаване с бутон “Осчетоводяване”
•  показват се създадените статий който могат да се потвърдят или редактират

11. Справки по счетоводни записвания

     11.1. Оборотна ведомост

•  кликва се върху бутона оборотна ведомост
•  задава се периода за който искаме да видим оборотната ведомост
•  задава се разрядноста на сметките които ще влязят в оборотната ведомост

Например : период 01.04.2000 - 04.04.2000 г и четири разряда на сметките

       11.2. Опис на папки

            -    кликва се върху бутона опис на папка

•  задава се периода за който искаме да видим опис - например 01.04.2000 - 04.04.2000
•  задава се намера на папката - например : 1.00
•  натиска се бутона “Хронология на папка”
•  ако искаме да видим опис на всички папки за период, натискаме бутона обобщен опис

       11.3. Хронология на сметка

            -     кликва се върху бутона хронология на сметка

•  задава се номера на сметката - например : 4532
•  задава се периода - например : 01.04.2000 - 04.04.2000
•  задава се дебит , кредит или  за дебит и кредит на сметката искаме

хронология - например : кредит

•  ако търсим кореспонденция с някоя сметка я задаваме - например : 501
•  натискаме бутона “Хронология”
•  ако искаме да видим стойностна рекапитулация на хронологията натискаме бутон рекапитулация

    

        11.4. Аналитични обороти

            -    кликва се върху бутон аналитични обороти

•  задава се период - например 01.04.2000 - 04.04.2000
•  задава се сметка - например 602
•  в долния ляв прозорец се вижда аналитичноста на сметката
•  в горния десен прозорец се вижда произхода на аналитичноста
•  аналитичноста може да се разпечата с желаните и нива чрез натискане на бутоните печат с едно подниво или печат с две поднива

        11.5. Дневник за покупките

            -    кликва се върху бутон дневник за покупките

•  задава се месеца - например : април
•  задава се годината
•  потвърждава се

        11.6. Дневник за продажбите

            -      кликва се върху бутон дневник за продажбите

•   задава се месеца - например : април
•   задава се годината
•   потвърждава се

        11.7. Справка-декларация по ДДС

•  задава се месец
•  задава се година
•  потвърждава се
•  ако фирмата има ДДС за внасяне се попълва раздел “ Г ” на справката в който се уточнява как се внася данъка
•  ако фирмата има ДДС за възстановяване и е износител се попълва раздел “ Д “ на справката за възстанавяване на данъка в 45 дневен срок
•  може да се отпечата справката
•  записва се справката чраз бутон запис върху дискетата за данъчната служба

       11.8. Дискета ДДС

•  поставя се дискета в дисковото устроиство
•  задава се месеца
•  задава се годината
•  потвърждава се

       11.9. Състояние на сметка

•  кликва се върху бутон “Състояние на сметка”
•  избира се сметка
•  избира се период
•  избира се вида движение по нея - на салда или на количества
•  потвърждава се с ОК
•  справката показва измененията по сметка след всяко движение по нея

        11.10. Търсене на документ

•  кликва се върху бутон “Търсене на документ”
•  избира се един от признаците за търсене / вид, номер, дата, сума / или комбинация от тях
•  потвърждава се с бутон “Търсене”
•  справката показва намерените документи , чрез двукратно кликване с мишката върху избран документ се отваря статията в която той участва

         11.11. Отчети - Баланс, ОПР, Паричен поток, Отчет за капитала

•  кликва се върху съответния бутон
•  избира се период
•  избира се мерна единица - лева или хиляди лева
•  отваря се баланса
•  чрез позициониране върху дадена клетка се вижда формулата чрез която тя се получава
•  в полето над таблицата формулата може да бъде редактирана
•  в справката могат да бъдат добавени или изтрити редове и колони чрез маркирането им и избор на меню “Таблица” от където се прави редакцията.
•  към справката могат добавени заглавия и текстове чрез меню “Текстове”
•  справката може да бъде записана във файл чрез меню “Файл”

12. Контрол

      12.1. Тест сметкоплан

•  избира се меню контрол
•  натиска се бутон тест сметкоплан
•  показват се на екрана грешки в сметкоплана ако има
•  чрез двукратно кликване върху грешка тя може да се види и да се отстрани

       12.2. Тест контировки

•  избира се меню контрол
•  натиска се бутон тест контировки
•  показват се на екрана грешки в контировките ако има
•  чрез двукратно кликване върху грешка се отваря статията от която тя се е получила и се отстранява грешката чрез редакция на статията

        12.3. Тест аналитичност

•  избира се меню контрол
•  натиска се бутон тест аналитичност
•  показват се на екрана грешки в аналитичност ака има
•  чрез двукратно кликване върху грешка се отваря статията от която тя се е получила и се отстранява грешката чрез редакция на статията

         12.4. Тест на дневниците за покупки или продажби

•  избира се меню контрол
•  нотиска се бутон дневник за покупки или дневник за продажби
•  избира се месец
•  избира се година
•  потвърждават се
•  отворя се екран с редовете на съответния дневник
•  чрез маркиране на на ред и натискане на десния бутон на мишката се отваря прозорец чрез който може да се прегледа статията или дневника или да се изтрие записа от дневника

13. Примерни счетоводни операции

       13.1. В папка 1.00 “Приход каса в лева”

           -  Дт 501         -  100.00

        Кт 702   - 100.00

        

     - Дт 501          - 880.32

               Кт 702   - 733.60

               Кт 4532 - 146.72

     - Дт 501          - 3650.60

               Кт 702   -3042.17

               Кт 4532 -  608.43

  13.2. В папка 2.00 “Разход каса в лева”

      - Дт 304         -  713.01

        Дт 4531        - 142.60

               Кт 501   -  855.61

      - Дт 602          - 317.38

        Дт 4531        -   63.48

               Кт 501   - 380.86

   13.3. В папка 4.00 “Клиенти”

        - Дт 411         - 1634.44

               Кт 702     - 1362.03

               Кт 4532   -    272.41

        - Дт 411         - 32 860.60

               Кт 702     - 27383.83

               Кт 4532   -   5476.77

   13.4. В папка 5.00 “Доставчици”

         - Дт 304         - 35654.67

           Дт 4531        -  7130.93

                 Кт 401    - 42785.60

         - Дт 304          - 2367.33

           Дт 4531        -   473.47

                 Кт  401   - 2840.80

   13.5. В папка 10.00 “Други счетоводни операции”

          - Дт 702           - 28480.30

                   Кт 304     - 28480.30

          - Дт 611            - 317.38

                    Кт 602     - 317.38

          - Дт 123             - 317.38

                    Кт 611     - 317.38

          - Дт 123             - 4241.33

                    Кт 702     - 4241.33

2.Пример за работа с модул “Заплати” на счетоводен и бизнес софтуер

“БулМар Офис”

1.  Стартиране на програмата

•  двукратно кликване с левия бутон на мишката върху иконата на програмата.

1.  Въвеждане на нова фирма.
   1.  Избор на меню “Фирми”.
   2.  Избор на опция “Нова фирма”.
   3.  Въвеждане на данни за фирмата.

•  въвеждане на име - например “Фирма 1”
•  въвеждане на данъчен № - например 1111111111.
•  въвеждане на БУЛСТАТ - например 222222222222222.
•  Въвеждане на адрес - например : гр.София, бул. “Витоша” 1000.
•  Въвеждане на имена на главен счетоводител - например Петър Петров;
•  Въвеждане длъжност на утвърждаващия : например управител;
•  Въвеждане име на управителя - например :Иван Иванов.
•  Указване откъде да се ползат номенклатури за категориите ДОО - имаме два варианта: от БулМар или създаване на нов списък. Избираме БулМар - в него е създадена най-често използваната категория ДОО с процент на осигуряване 32.7%.
•  Указване от къде да се използват номеклатури за категориите доплащане към основна заплата за прослужено време /стаж/. Избираме БулМар. В него е създадена най-често използваната добавка за прослужено време с процент0.6% за година.
•  Всичко въведено се потвърждава с”ОК”.

3.  Въвеждане на данни за месеца, в който ще се работи.

3.1. Избор на меню “Настройка”.

3.2. Избор на опция “Година/месец” - отваря се прозорец “Данни за месеца”:

•  избира се годината: например 2001 г.
•  избира се месеца : например януари.
•  избира се продължителноста на работната седмица - пет или шест дневна
•  програмата показва работните дни за месеца;  чрез двукратно кликване върху избран ден той може да бъде дифиниран като  неработен.
•  попълва се минималната работна заплата за страната : например 79 лв.
•  попълват се основните детски добавки - например 8.54лв ; програмата автоматично добавя добавките за първо, второ и  за следващи деца, също за извънбрачни деца и за деца инвалиди;
•  потвърждават се данните за месеца.

4. Въвеждани на данни за лицата, работещи във фирмата.

•  при първоначално влизане в програмата, автоматично се отваря прозорец за въвеждане на работещите.

4.1. Избор на бутон “+” - отваря се прозорец за въвеждане на ЕГН.

•  въвежда се ЕГН : например 111111110 - програмата пследи за верността на ЕГН и ако защитния код е оцветен в червено, това означава, че ЕГН не е верен.
•  Потвърждава се ЕГН - отваря се прозорец за попълване на лични данни.
•  Попълват се трите имена : например Петър Александров Иванов.
•  Попълва се основната заплата : например 100.
•  Попълва се длъжността : например снабдител.
•  Попълва се вида заплащане, определено с договора на служителя: например трудов договор, дневно.
•  Попълва се вида добавка за прослужено време /стаж/ : например първа група с процент за година 0.6%.
•  Попълва се категорията ДОО, по която ще се осигурява служителя - в програмата е заложена категория за осигуряване с процент за осигуряване 32.7%, разпределен в съотношение между работодателя и работника.

При желание може да бъде въведена нова категория, като се изпише ново име - отваря се прозорец за разпределение на процента за осигуряване между работодателя и работник.

Избираме например: трета категория труд.

•  Попълва се трудовия стаж на служителя до момента : например 10г. 5м. 0дни - програмата изчислява 6% добавка към основната заплата за стаж.
•  Въвеждане деца на служителя, за които ще получава детски добавки : например въвеждаме 1 дете, получаващо детски добавки до 16 години.

4.2. Въвеждане на допълнителни данни за служителя, необходими за попълване на дискета за НОИ.

•  Избира се опция “НОИ” - отваря се прозорец за попълване на данни за социално и за здравно осигуряване;
•  Натиска се бутон “Здравно”;
•  Попълва се код на осигурявания - за служители по  трудов договор - код “30”, който се заражда автоматично или се избира друг код;
•  Попълва се дали осигуряването продължаваа или възниква в месеца, ако възниква, се попълва началната или крайна дата само за деня;

Избира се “Продължава”.

•  Осигурителния код е пренесен автоматично;
•  Ако има осигурени неработещи членове на семейството, се попълва броя им - например 1 и ЕГН на неосигурените членове.
•  Натискаме бутон “Социално” - отврая се прозорец за попълване на данни за социално осигуряване;
•  Инициалите се пренасят автоматично;
•  Попълва се пощенския код по местоживеене на служителя - например 1000.
•  Попълва се областта : например Софийска.
•  Попълва се населеното място : например София.
•  Попълва се адреса, без да се използват кавички и запетаи : например Витоша 1000.
•  Попълва се вида осигуряване /код/ : например за работещи по трудов договор “1”;
•  Попълва се дали осигуряването продължава или възниква в месеца, ако възниква се попълва деня за начало или край.

Избира се “Продължава”.

•  Попълват се работните дни в седмицата : например 5.
•  Попълва се работното време : например пълно.
•  Работните дни и осигурителния доход се пренасят автоматично.

5. Въвеждане на данни за работното време.

5.1. Избор на меню “Работно време”.

•  разпределяне на работните дни за месеца - например: избработени 10, платен отпуск 10; за отпуските, ако няма стара база, се попълва месец, в който има отработени най-малко 10 работни дни  и получената сума.

6. Въвеждане на данни за болнични.

6.1. Избор на меню “Болнични “:

•  с десния бутон на мишката се отваря меню за въвеждане на нов болничен, попълва се неговия вид : например временна нетрудоспособност, попълва се началната му дата - например : 01.09.00, попълва се продължителността му в календарне дни  и се потвърждава чрез бутона запис.
•  На екрана се показват всички атрибти на болничния - начало, обезщетение, продължителност, дни за сметка на работодателя от началото на годината и за месеца.
•  Чрез маркиране на болнияния в големия прозорец и натискане на десния бутон той може да бъде редактиран - например за болничния от 01.09.00 може да махне отметката за дните за сметка на работодателя.
•  Ако липсва стара база за изчисляване на болнични за 6 месеца назад, тя може да се попълни чрез менюто  “Подробно” в долния ляв ъгъл на прозореца “Болнични” - отваря се прозорец за попълване на данните, необходими за изчисляване на болнични.

1.  Въвеждане на допълнителни начисления и удръжки.
   1.  Избор на меню “Настройка”.
   2.  Избор на опция “Текстове и категории”.
   3.  Дефинират се допълнителни начисления и удръжки - като например добавки за извънреден труд, добавки за вредни условия на работа и др.

•  дефинира се името на добавката или удръжката
•  дефинира се какви начисления и удръжки ще има върху нея чрез натискане на бутона “V”  към съответното начисление или удръжка, като например процент за стаж, ДОД или ДОО.
  1.  Въвежда се размера на допълнителните начисления или удръжки :
•  избира се меню “Начисления или удръжки” за съответния служител;
•  за съответното начисление или удръжка се записва неговата сума;

1.  Справка за осигуряването на съответния служител.

•  със стрелките в горния край на екрана се осъществява движението между служителите;
•  показват се всички начисления за социално и за здравно осигуряване, разпределенеи между работодателя и работника;
•  попълва се броя на неосигурените членове на семейството, които служителя ще осигурява здравно - например 1.

1.  Справка за фиша на служителя;
   1.  Избор на меню “Фиш”

•  показва се фиша на служителя с всичките начисления и удръжки и сумата за получаване.

1.  Въвеждане на категории за осигуряване по ДОО и категории стаж.
   1.  Избор на меню “Настройка”.
   2.  Избор на опция “Текстове и категории”.
   3.  Натискане на бутон “Категории”.
   4.  Натискане на бутон “ДОО”.
   5.  Въвеждане на нова категория ДОО

•  натискане на бутон “+”
•  въвеждане на име на категорията;
•  въвеждане на процентите за осигуряване, разпределени между работодателя и работника.

1.  Въвеждане на нова категория за стаж

•  Натискане на бутон “Стаж”
•  Натискане на бутон “+”
•  Въвеждане на наименование
•  Въвеждане на процент за година
•  Въвеждане на необходим стаж

1.  Настройка на платежка ведомост.
   1.  Избор на меню “Настройка”
   2.  Избор на опция “Платежна ведомост”
   3.  Настройка на таблицата

•  настройка на шрифт - кликва се върху бутон “А” и се избира шрифт;
•  избира се дебелина на линиите на таблицата;
•  избира се хоризонтално и вертикално разстояние на текста в отделните колони от линиите на таблицата;
•  от левия прозорец, в който са всички начисления и удръжки се избира кои от тях ще влязат във ведомостта чрез маркиране с мишката на съответното начисление, удръжка или текст и чрез бутона “>” се прехвърля в полето “Избрани колони” за отпечатване. Чрез обратния бутон “<” то може да се върне или чрез двойния бутон “>>” или “<<” да се преместват всички.
•  Прехвърленото начисление, удръжка или текст могат да се преместят нагоре -надолу между другите чрез маркирането му и чрез стрелките вдясно да се постави на подходящо място между други начисления или удръжки;
•  Когато едно начисление, удръжка или текст е маркирано, то може да се редактира като в полето “Текст” може да се промени името му или да се промени ширината на колоната чрез задаване на определен брой знаци в полето “Брой знаци”; в полето “Изглед на колоната” се вижда изглед на редактираното поле;

1.  Настройна на заглавна част на платежна ведомост.

•  натиска се бутон “Заглавна част”
•  въвежда се заглавна част на ведомостта и текст след таблицата;
•  потвърждават се настройките.

1.  Настройка на структурата на фирмата.
   1.  Избор на меню “Настройка”
   2.  Избор на опция “Структура на фирмата”

•  чрез маркиране на фирмата и натискане на десния бутон на мишката се добавят звена или отдели към фирмата;
•  въвежда се наименование на нивото , например : отдели
•  въвежда се наименование на подразделението , например: отдел снабдяване;
•  маркира се, ако отдел снабдяване ще има поднива
•  потвърждава се
•  служителите във фирмата могат да бъдат подреждани катго желания служител се маркира с мишката и чрез задържане натиснатия ляв бутон върху него, той се премества на желаното място.

1.  Отпечатване на платежна ведомост.
   1.  Избор на меню “Ведомости”
   2.  Избор на опция “Платежна ведомост”

•  маркиране на цялата фирма или на отделно нейно ниво, за което се иска печат на платежна ведомост
•  натискане на бутон “Принтер”

1.  Отпечатване на платежни бележки /фишове/
   1.  Избор на меню “Ведомости”
   2.  Избор на опция “Платежни бележки”

•  маркиране на цялата фирма или на отделно нейно ниво, за което се иска печат на фишовете
•  потвърждаване с “ОК”
•  отваря се прозорец с изглед на фишовете
•  натиска се бутон “Принтер” за отпечатване

1.  Отпечатване на рекапитулация с всички начисления и удръжки по заплатите.
   1.  Избор на меню “Ведомости”
   2.  Избор на опция “Рекапитулация”

•  маркиране на цялата фирма или на отделно нейно ниво, за което искаме печат на рекапитулация;
•  потвърждаваме с “ОК”;
•  отваря се прозорец с изглед на рекапитулацията;
•  чрез бутон “Принтер” тя може да бъде отпечатана.

1.  Запис върху дискета на данните за НОИ.
   1.  Избор на меню “Връзки”
   2.  Избор на опция “Дискета НОИ”

•  избира се подразделение за което ще се записват данни или цялата фирма
•  поставя се дискета
•  потвърждава се записа

1.  Пренасяне на данни в модул Счетоводство

17.1.   Избор на меню “Връзки”

17.2 .  Избор на опция “Счетоводство”

•  отваря се екран със счетоводни сметки по който се осчетоводяват заплатите.
•  прехвърлят се данните в счетоводството чрез бутона “Дискета”

3.Пример за работа с модул “Склад” на счетоводен и бизнес софтуер “БулМар Офис”

1.  Стартиране на програмата
   1.  Двукратно кликване с левия бутон на мишката върху иконата на програмата

•  появява се екран за въвеждане на парола;
  1.  Въвеждане на парола
•  при първоначално влизане в програмата трябва да се дефинира нов потребител чрез натискане на бутона “Нов потребител” отваря се меню за дефиниране на Име на потребител - например Иван Иванов, дефинира се парола - например 111111, потвърждава се паролата 111111 с “Enter” или чрез натискане на бутон “Потвърждение” се потвърждават въведените данни.
•  Избира се потребителя, който ще работи с програмата чрез маркирането и потвърждаването му.

НОМЕНКЛАТУРИ

1.  Първоначално въвеждане на данни за фирма.
   1.  Кликване върху менюто “Номенклатури”
   2.  Избор на опция “Информация за потребителя” и от нея “Информация за фирма”. Отваря се прозорец за попълване данни за фирма.
   3.  Попълване на данни за фирма - чрез бутона “+”  се отваря прозорец за попълване на “Задължителни данни за фирма”

•  попълва се има на фирмата - например “Фирма 1”
•  попълва се данъчен № - например: 1111111111
•  попълва се БУЛСТАТ - наример: 22222222222222
•  потвърждават се данните с бутон “Потвърждение” или с “Enter”
  1.  Попълване на допълнителна информация за фирмата.
•  попълва се адресът - например: бул. “Витоша” 1000.
•  попълва се град - например:  гр.София
•  попълва се държава - например: България
•  попълва се МОЛ - например: Иван Иванов
•  попълва се банка - например: ОББ
•  попълва се банков код - например: 11111111
•  попълва се банкова сметка - например: 1111111111
•  попълва се някаква забележка за фирмата, ако има такава
•  ако фирмата е регистрирана по ДДС, се поставя отметка “”
•  излиза се от прозореца през вратичката в долния десен ъгъл или с бутон “Esc” от клавиатурата

1.  Попълване на данни за складовете на въведена фирма.
   1.  Кликване върху менюто “Номенклатури”
   2.  Изборна опция “Информация за потребител” и от нея “Информация за склад”
   3.  Попълване на данни за склада - чрез бутона “+” се отваря прозорец за попълване на информация за склада;

•  попълва се името на склада - например: “склад 1”;
•  попълва се адресът на склада - например: София, бул. “Витоша” 1000;
•  с бутон “Еsc” или през вратичката се излиза от прозореца.
•  въвеждат се и данни за други складове на фирмата (ако има такива), по същия начин както за “склад 1” - например: създават се “склад 2” и “склад 3”

1.  Попълване на данни за клиенти - тази номенклатура може да бъде попълнена и в процеса на работа.
   1.  Кликва се върху менюто “Номенклатури и се избира опция “Информация за клиенти”, отваря се прозорец за попълване на информация за клиенти.
   2.  Попълване на данни за фирмата на клиентите - с бутона “+” се отваря прозорец за попълване на задължителни данни за фирма

•  попълва се име на фирма - например: “Клиент 1”
•  попълва се номер по НДР - нсптимрт: 2222222222
•  попълва се БУЛСТАТ - например: 11111111111111
•  данните се потвърждават.
  1.  Попълване на допълнителна информация за клиент
•  попълва се адрес - например: бул.”Витоша” 2000.
•  попълва се град - Например: София
•  попълва се държава - например: България
•  попълва се МОЛ - например: Петър Петров
•  попълва се банка - например ОББ
•  попълва се банков код - например: 22222222
•  попълва се банкова сметка - например: 2222222222
•  попълва се отстъпка, ако има предварително договорена такава.
•  попълва се забележка за фирмата, ако има такава.
•  попълват се данни за други клиенти, ако има такива.

4.4. Редакция или изтриване на данни

•  редактират се данни чрез бутона “^”
•  изтриват се данни чрез бутона “-”

1.  Попълване на данни за мерни единици
   1.  Кликване върху менюто “Номенклатури”;
   2.  Изборна опция “Мерни единици” - отваря се прозорец за попълване на данни за мерни единици;
   3.  Попълване на данни за мерни единици - чрез бутона “+” се попълват данни за мерна единица:

•  въвежда се наименованието - например: брой;
•  въвежда се съкращение - например: бр.
•  с бутона “Esc” или през вратичката се излиза от прозореца.

1.  Попълване на данни за първични документи.
   1.  Кликване върху менюто “Номенклатури”
   2.  Избор на опция “Първични документи”
   3.  Попълване на данни за мерна единица - чрез бутона “+” се добая нова мерна единица:

•  попълва се наименованието - например: данъчна фактура;
•  чрез “Esc” или през вратичката се излиза от полето.

1.  Попълване на данни за валути
   1.  Кликване върху менюто “Номенклатури”
   2.  Избор на опция “Валути”
   3.  Попълване на данни за валути - чрез бутона “+” се създават нови валути;

•  въвежда се наименование - например: щатски долар;
•  въвежда се цяло означение - : например: USD;
•  въвежда се дребно означение - например: цента;
•  въвежда се курс към момента - например: 2.00;
•  въвежда се база, ако има.
•  с бутона “Esc” или през вратичката се излиза от прозореца.

1.  Попълване на данни за допълнителни продажни цени
   1.  Кликване върху менюто “Номенклатури”
   2.  Избор на опция “Допълнителни продажни цени”

•  избор на артикул чрез въвеждане на кода му или от списъка с артикулите.
•  въвеждане до девет продажни цени за артикул.
•  потвърждаване на въведените цени.

1.  Попълване на данни за бар код - трябвя да бъде зададено от меню “Настройки” че има включен бар код четец.
   1.  Кликване върху менюто “Номенклатури”
   2.  Избор на опция “Артикули по бар код”

•  въвеждане на бар код на артикул
•  въвеждане на кода на артикула на който ще съответства бар кода

НАСТРОЙКИ

1.  Настройка на класификатори, по който ще се групират стоките, с които работи фирмата - без да е извършено това действие, не може да се работи с програмата.
   1.  Кликване върху менюто “Настройка”.
   2.  Избор на опция “Класификатори” - отваря се екран за класификация на стоките, с дефинирана класификация “артикул” с брой на разряди 18.
   3.  Дефиниране на нова класификация:

•  въвеждане на класификатор “Артикул” и брой разряди на кода на артикул - например: 3;
•  въвеждане на класификатор “Група” и брой разряди на кода на групата - например: 2;
•  въвеждане на друг класификатор, ако има такъв;
•  потвърждаване на направената класификация;

11. Настойка на идентификатори на артикулите - тази настройка се правил когато трябва да се проследи точното движение на даден артикул.

11.1. Кликване върху менюто “Настройка”.

11.2. Избор на опция “Идентификатори” - отваря се прозорец за дефиниране на идентификатори.

11.3. Попълване на данни за идентификатори - чрез бутона “+” се създават нови идентификатори.

•  въвежда се наименование - например: срок на годност.
•  дефинира се типа на идентификатора - например: дата.
•  излиза се от прозореца.

12.  Настройка на програмата.

12.1. Кликване върху менюто “Настройка”.

12.2. Избор на опция “Настроика”.

•  задаване на точността - например: 2 (след десетичната точка има 2 знака).
•  избор на порт към който се включва бар код четец
•  избор на порт за включване на касов апарат ако ще има включен - програмата има връзка с касов апарати “Деизи”
•  потвърждение

1.  Настроика на счетоводни сметки за връзка с модул “Счетоводство “ на счетоводен и бизнес софтуер “Бул Мар Офис”
   1.  Кликване върху меню “Настройка”
   2.  Избор на опция “Счетоводни сметки”

•  паказва се настройка на счетовидни сметки за различните складови операции
•  редактиране на счетоводните сметки ако има нужда
•  потвърждаване

1.  Настройка на първоначален номер за издаване на фактури
   1.  Кликване върху меню “Настройка”
   2.  Избор на опция “Интервал за номера на фактури”

•  въвеждане на първоначален номер от който ще се издават фактури
•  потвърждение

1.  Първоначално завеждане на склад
   1.  Избор на меню “Настройка”
   2.  Кликване върху опция “Завеждане на склад”

•  въвеждане на код на артикул или избор на код от списъка на артикулите който се отваря с “Еnter”
•  въвеждане на количество
•  въвеждане на единична цена
•  потворждение

ОПЕРАЦИИ

1.  Доставка на стоки

16.1. Избор на меню “Операции”

16.2. Избор на опция “Доставка на стоки” - отваря се прозорец за избор на

       Доставчик.

•  търси се доставчика по НДР, БУЛСТАТ или по име.
•  въвежда се нов доставчик чрез бутона “Нов доставчик”, ако го няма в списъка;
•  Потвърждава се избрания доставчик, например: Доставчик 1. Отваря се прозорец “Доставка на стоки” за попълване на складова разписка.
•  Попълва се номера на складовата разписка - например №1.
•  Попълва се датата на складовата разписка - например: 01.01.2001.Бутонът “Спеис” отваря календар от който може да се избере дата или да се попълни ръчно
•  Попълва се основанието за доставката - например “Данъчна фактура”
•  Попълва се номера на данъчната фактура, например №1.
•  Попълва се датата на данъчната фактура, например 01.01.2001.
•  Разпределят се суми към документа, ако има.
•  Попълва се коефициент за надценка, ако има.
•  Попълва се процент за надценка, ако има.
•  Попълва се отстъпка ако има
•  Попълва се начин на плащане
•  Попълва се кода на артикула, ако не се знае,  чрез натискане на “Еnter” или чрез двукратно кликване с левия бутон на мишката се отваря прозорец със списъка на артикулите за избор.
•  Чрез движението със стрелките между групите и артикулите и позициониране върху избрания артикул и утвърждаването му с “Enter” или чрез двукратно кликване с левия бутон на мишката върху него той се прехвърля в складовата разписка.
•  При липса на даден артикул в списъка, той се добавя с бутон “+” или с бутона ”Нов артикул”, отваря се прозорец ”Информация за артикул” и се въвеждат данни за нов артикул.

= с бутона “+” се въвежда групата - например : канцеларски материали, и  нейния уникален код, например 01, данните се потвърждават с “Enter”.

= избира се група Канцеларски материали и се потвърждава с “Enter”.

= с бутона “+” се въвежда артикул, като се въвежда името му и уникален код / с бутона “+” могат да се проверят въведените до момента кодове /, наприемр: тетрадки с код 001 и се потвърждават данните.

= въвеждат се и допълнителни данни, като например цена - за тетрадки 0.60лв., мерна единица - брой, и ако трябва да се следят минимални количества,  се въвеждат- например 10 бр., въвежда се коефициент за надценка, ако има такъв, и валута, ако артикула ще се води и във валута, найменование на латински ако този артикул ще се изнася и ще се попълва инвоис фактура, гаранционен срок ако ще се издава гаранционна карта.

= от прозореца се излиза с “Esc”

•  артикула Тетрадки се зарежда в складовата разписка с код 01001.
•  Попълва се количеството, което ще се доставя, например 100 бр.
•  Попълва се доставната цена - например 0.50 лв.
•  Зарежда се следващия артикул, който се доставя по описаната по-горе процедура се създава група Хранителни стоки с код 02 и артикул Хляб в нея с код 002. Пълния му код е 02002.
•  Попълва се количеството за артикул 02002 - Хляб, например : 200 бр.
•  Попълва се доставна цена за артикул 02002 - Хляб, например 0.45 лв.
•  Складовата разписка може да бъде потвърдена, ако няма да се доставят повече артикули.
•  Складовата разписка може да бъде отпечатана след утвърждаването.
•  Излиза се от прозореца през бутона “Изход”.

17.  Реализация на стоки.

17.1. Избор на меню “Операции”

17.2. Избор на опция”Реализация на стоки” - отваря се прозорец за избор на клиент.

•  търси се клиента по НДР, БУЛСТАТ или по име.
•  Въвежда се нов клиент чрез бутона “Нов клиент”, ако го няма в списъка.
•  Избира се създадения “Клиент 1” - отваря се прозорец за попълване на Експедиционен лист.
•  Попълва се номера на Експедиционния лист - например №1.
•  Попълва се датата на Експедиционния лист - например 05.01.2001
•  Попълва се основанието - например данъчна фактура.
•  Попълва се номер - например №1.
•  Попълва се дата на фактурата - например 05.01.2001
•  Разпределят се суми върху документа или се въвеждат коефициенти за надцента или проценти за надценка към документа.
•  Въвежда се кода на артикула , който ще се реализира счрез въвеждането му като н омер или чрез бутона “Enter”,  когато маркера е позициониран върху колоната Код или чрез двукратно кликване с левия бутон на мишката върху колоната Код.
•  Зарежда се артикул - например 01001 Тетрадки и се попълва количеството, което ще се продава,  ако то надвишава наличното количество се отваря прозорец със съобщение за това, в него са посочени наличните количества, които могат да бъдат реализирани.

Например за “Тетрадки” реализираме 95.

•  попълва се продажната цена, по подразбиране излиза заредената в характеристиките на артикула , но тя може да бъде променена.Може да бъде избрана от списъка с допълнителни продажни цени, който се отваря с бутон “+”  друга продажна цена.
•  Зарежда се и се реализира следващия артикул; например - 02002 Хляб - 190 бр. по цена 0.55лв.
•  Потвърждава се Експедиционния лист ако няма да се реализират повече артикули.
•  Към Експедиционния лист може да бъде издадена фактура ако се избере опцията Издаване на фактура след утвърждаването на Експедиционния лист.
•  Задава се първоначален номер, от който ще се издават фактури от програмата - например №1 и се потвърждава.
•  Въвеждат се допълнителните реквизити в заключение на фактурата:

-  Получател на стоката.

     -  Пълномощно.

     -  ЕГН

     -  Съставител на фактурата.

     -  Предал стоката.

     -  Вид бланка.

     - Попълва се по колко броя оригинали и копия на фактурата да бъдат отпечатани.

•  Фактурата може да се види на Изглед и да се отпечата.
•  Може да се отечата Експедиционен лист.
•  Може да се отпачата гаранционна карта ако артикула е гаранционен
•  Може да се издаде нов Експедиционен лист на същия Клиент или да се издаде Експедиционен лист на друг клиент чрез смяната на предходния с бутона “Смяна на клиент”
•  Излиза се от прозореца с “Изход”.

18. Прехвърляне на стоки между складове

18.1. Избор на меню “Операции”

18.2. Избор на опция “Прехвърляне на стоки” - отваря се прозорец за избор на складове на фирмата, в който ще се прехвърлят стоки от склада, в който се намираме в момента (т.е. склад 1).

•  избираме, че ще прехвърляме стоки от склад 1 в склад 2;
•  отваря се складова разписка за предаване на стоки между складове, която се попълва както складовата разписка за доставка;
•  попълва се № на складова разписка за предаване - например №2;
•  попълва се дата на предаване - например 05.01.2001;
•  попълва се № на складова разписка за приемане - например №2;
•  попълва се дата на приемане - например 05.01.2001;
•  зареждат се артикулите, които ще се прехвърлят - например 01001 Тетрадки 2 бр. и 02002 Хляб 5 бр.;
•  потвърждават се въведените стойности;
•  отпечатва се складова разписка за предаване и за приемане;
•  излиза се от прозореца с бутона “Изход”;

19. Връщане на стоки.

19.1. Избор на меню “Операции”.

19.2. Избор на опция “Връщане на стоки” и избор на вариант стоки от “Доставка” или стоки от “Реализация”.

19.3. Избираме “Връщане на стоки от Доставки” - отваря се прозорец за избор на документ, по който са доставени стоките за да се върнат.те и за избор на доставчик, от който са доставени.

•  чрез маркиране на съответния документ или множество документи се показва тяхното съдържание;
•  съдържанието се потвърждава;
•  отваря се отчет за върнати ст оки;
•  попълва се номера на отчета - например №1;
•  попълва се датата на отчета - например 05.01.2001;
•  попълва се количеството, което се връща за съответните артикули, които са изписани на екрана - например за артикул 01001 - 1бр. и за артикул 02002 - 1бр.
•  потвърждава се отчета;
•  може да се отпечата отчет за връщане;

20.Получаване стоки на Консигнация.

20.1. Избор на меню “Операции”

20.2. Избор на меню “Консигнация”.

20.3. Избор на опция “Получаване на консигнация”

•  отваря се прозорец за избор на доставчик - например: “Доставчик 1” и се потвърждава;
•  отваря се прозорец “Складова разписка” за получаване стоки на консигнация;
•  попълва се №- например №1;
•  попълва се дата - например 05.01.2001;
•  попълва се № на договор за консигнация - например №1;
•  попълват се начална и крайна дата на договора;
•  зареждат се съответните артикули, които ще се доставят - например създаваме в група 01 нов артикул с код  003 “Моливи” и в група 02 нов артикул с код 004 “Яйца” - 500 бр.  на цена 0.15лв.
•  потвърждават се въведените количества;
•  може да се отпечата складова разписка;
•  излиза се отпрозореца през бутона “Изход”;

21. Предаване на консигнация.

21.1. Избира се меню “Операции”

21.2. Избор на меню “Консигнация”

21.3. Избира се опция “Предаване на консигнация”.

•  отваря се прозорец за избор на клиент - например Клиент 1 и се потвърждава;
•  отваря се прозорец “Екпедиционен лист” за предаване стоки на консигнация;
•  попълва се №- например №1;
•  попълва се дата - 05.01.2001;
•  попълва се договор № - например №1;
•  попълва се начална и крайна дата на договора;
•  зареждат се съответните артикули, които ще се предават, например 01001 “Тетрадки” - 2 бр. по цена 0.60лв. и 02004 “Яйца” - 100бр. по цена 0.20лв;
•  потвърждават се съответните количества с бутон “Потвърждаване”;
•  може да се отпечата Експедиционен лист;
•  излиза се от прозореца през бутона “Изход”;

22. Отчитане на получени стоки на консигнация.

22.1. Избор на меню “Операции”

22.2. Избор на меню “Консигнация”

22.3. Избор на опция “Отчитане на получени стоки”

•  отваря се прозорец за избор на доставчик и на документ, по който ще се отчитат стоки;
•  чрез маркиране на съответния документ или множество документи се показва тяхното съдържание;
•  съдържанието се потвърждава;
•  отваря се отчет за получени стоки на консигнация;
•  попълва се  номер - например №1;
•  попълва се датата - например 05.01.2001;
•  попълва се количеството, което се отчита; за съответните артикули, които са изписани на екрана, например за код 01003 “Моливи” - 50 бр. и за код 02004 “Яйца” - 200бр.
•  потвърждава се отчета;
•  отчета може да се отпечата;

23. Отчитане на предадени стоки на консигнация.

23.1. Избор на меню “Операции” ;

23.2. Избор на меню “Консигнация”

23.3. Избор опция “Отчитане на предадени стоки”;

•  отваря се прозорец за избор на клиент и на документ, по който ще се отчитат стоки.
•  Чрез маркиране на съответния документ или множество документи се показва тяхното съдържание;
•  Съдържанието се потвърждава;
•  Отваря се прозорец за отчет за предадени стоки на консигнация;
•  попълва се №- например №1;
•  попълва се дата - 05.01.2001;
•  попълва се количеството, което се отчита за съответните артикули , изписани на екрана - например за код 01001 “Тетрадки” - 1 бр. и за код 02004 “Яйца” - 30 бр.
•  потвърждава се отче т;
•  отчета може да се отпечата след потвърждаването;

24. Връщане на получени консигнационни стоки.

24.1. Избор на меню “Операции”.

24.2. Избор на меню “Консигнация”

24.3. Избор на опция “Връщане на Консигнационни стоки”

•  отваря се прозорец за избор на доставчик и на документ, по който се връщат стоки - например на “Доставчик1” се връщат стоки по документ 1 от дата 05.01.2001.
•  чрез маркиране на съответния документ се показва неговото съдържание;
•  съдържанието се потвърждава;
•  отваря се прозорец за отчет за върнати стоки;
•  попълва се № - например №2;
•  попълва се датата - например 05.01.2001;
•  попълва се количеството, което се връща - например за артикул 01003 “Моливи” - 10 бр. и за артикул 02004 “Яйца” - 100 бр.
•  потвърждава се отчета;
•  може да се отпечата отчета след потвърждаването;

25. Връщане на предадени на консигнация стоки.

25.1.Избор на меню “Операции”.

25.2.Избор на меню “Консигнация

25.3. Избор на опция “Връщане на Консигнационни стоки”

•  отваря се прозорец за избор на клиент и на документ, с който са предадени стоките - например на “Клиент 1” се връщат стоки по документ №1.
•  Чрез маркиране на съответния документ се показва неговото съдържание;
•  Съдържанието се потвърждава;
•  Отваря се прозорец за отчет на върнати стоки;
•  Попълва се № - например №1.
•  Попълва се датата - например 05.01.2001;
•  Попълва се количеството, което се връща - например за артикул 01001 “Тетрадки” - 1бр.
•  Отчета се потвърждава;
•  Отчета може да се разпечата.

26. Резервиране /блокиране ; запазване / на стоки

26.1. Избор на меню “Операции”.

26.2. Избор на опция “Резервиране на стоки

•  избор на клиент за който ще се разарвират стоки или ако няма определен

     клиент натискане на бутон “Отказ”

•  попълване номер на заявката за резервиране
•  попълване дата
•  избор на артикул и количество което ще се резервира
•  потвърждаване

27. Освобождаване на резервирани стоки

27.1. Избор на меню “Операции”

27.2. Избор на опция “Освобождаване на резервирани стоки”

•  избор на заявка за резервиране на стоки по която ще се освобождават стоки
•  чрез бутон “Освобождаване на стоки по документ” се отваря заявката
•  попълва се количеството което се освобождава
•  потвърждаване

28. Реализиране на резервирани стоки

28.1. Избор на меню “Операции”

28.2. Избор на опция “Реализиране на резервирани стоки”

•  избор на заявка за резервиране на стоки по която ще се реализират стоки
•  чрез бутона “Реализиране на стоки по документ”се отваря заявката
•  попълва се количеството което ще се реализира
•  потвърждаване

29. Осчетоводявяне ня период

29.1. Избор на меню “Операции”

29.2. Избор на меню “Осчетоводяване на период”

29.3. Избор на опция “Осчетоводяване на период за фирма” или

       “Осчетоводяване на период за склад”

•  избор на директория в която се намира модул “Счетоводство” - например “Program Files” , “BulMar Office” , “Sceti”
•  избор на фирма за която ще се осчетоводява период
•  избор на период
•  определяне на вида операция която е извършена в коя папка да бъде осчетоводена и какво найменовоние да носи - напримердоставка на стокиплатени в брой ще се осчетоводи в папка №2 Кт 501 Каса в лева , и ще носи найменовоние “Покупка на стоки”
•  потвърждение

30. Архивиране на данни

30.1. Избор на меню “Операции”

30.2. Избор на меню “Архивиране”

30.3. Избор на опция “ Пълно архивиране за фирма “ или “Архивиране на склад”

•  определяне в коя директория да се запишат данните
•  определяне на името на фаила под което да се запишат данните
•  потвърждение

31. Възстанавявяне на данни

31.1. Избор на меню “Операции”

31.2. Избор на меню “Архивиране”

31.3. Избор на опция “Възстановяване на фирма” или “Възстанавяване на склад”

•  определяне от коя директория да се възстанавят данните
•  определяне на фаила с данните
•  потвърждение

32. Смяна на оператор

32.1. Избор на меню “Операции”

32.2. Избор на опция “Смяна на оператор”

•  въвеждане на паролата на новия оператор който ще работи с програмата
•  потвърждение

ИНФОРМАЦИЯ  И  СПРАВКИ

33. Информация за Наличности

33.1. Избор на меню “Информация ”.

33.2. Избор на опция “Наличности” и вариант - наличности по продажна цена или наличности по средно-претеглена цена.

•  отваря се прозорец “Информация за наличности”
•  избира се дата към която се иска справката;
•  избира се дали да има филтър за показ на избрани артикули;
•  избира се дали да се показват артикулите с нулеви количества;
•  избира се вида на справката - дали за стоки в склада или за по лучени или предадени стоки на консигнация, резервирани стоки
•  избира се склад
•  чрез избор на желана група могат да се видят наличностите за нея - например за група Канцеларски материали чрез кликване с мишката върху желаната група;
•  чрез избор на артикул в група могат да се видят наличностите за него - например за Тетрадки чрез кликване с мишката върху желана група и след това върху желан артикул;

34. Информация за  период.

34.1. Избор на меню “Информация ”.

34.2. Избор на опция “Информация за период”.

•  отваря се прозорец “Информация за период”.
•  Задава се начало и край на периода - например : начало 01.01.2001 и край 05.01.2001.
•  Избират се операциите, който да бъдат включени в справката - по подразбиране всички са включени, но някои могат да се изключат.
•  Избират се артикулите, за които се иска справката-  по подразбиране се включват всички.
•  Избира се склад
•  Избират се операторите, за които се иска справката.
•  Избират се фирмите, за които се иска справката.

35. Информация за складови документи по дати или по номера.

35.1. Избор на меню “Информация”.

35.2. Избор на опция “Информация за складови документи” по “Дати” или по “Номера”.

•  Отваря се прозорец “Информация за складови документи” по “Дати” или по “Номера”;
•  Задава се период от дати или интервал от номера за който се искат справките;
•  Избират се видовете операции, за които се иска справката;
•  Избира се склад
•  Избират се оператори, за които се иска справката;
•  Чрез маркиране на съответния документ се вижда неговото съдържание;
•  Чрез бутона “Редакция на документ” се отваря съответния документ и може да се редактира като се съблюдава това да не наруши някакви последващи действия с артикулите от документа;
•  Целия документ може да се изтрие с бутона “Изтриване на документ” ;

36. Информация за първични документи;

36.1. Избор на меню “Информация ”;

36.2. Избор на опция “Информация по първични документи”;

- отваря се прозорец “Информация за първични документи”:

•  задава се период и интервал, за който се търси справката;
•  избира се вида на първичния документ;
•  избира се вида операция, за която се търси справката;
•  избира се оператор, за който се иска справката;
•  избира се фирма, за която се иска справката;
•  чрез маркиране на съответния документ се вижда неговото съдържание;
•  чрез бутона “Редакция на документ се отваря документа и може да се редактира”
•  целия документ може да се изтрие с бутона “Изтриване на документ”;

37. Информация за реализация по средно-претеглена цена

37.1. Избор на меню “Информация ”;

37.2. Избор на меню “Информация за реализация по средно-претеглена цена”.

•  отваря се прозорец “Информация по средно-претеглена цена”;
•  задава се период;
•  избира се валута;
•  задава се вида на операцията;
•  избират се отделна група или отделни артикули, ако се иска конкретна справка.
•  избира се склад

38. Информация за надценка .

38.1. Избор на меню “Информация”.

38.2. Избор на опция “Информация за надценка”.

•  отваря се прозорец “Информация за надценка”;
•  задава се период;
•  избира се валута;
•  задава се вида операция;
•  избира се отделна група или отделен артикул, за който се иска справка;
•  избира се склад

39. Инвентаризационен опис

39.1. Избор на меню “Информация”

39.2. Избор на опция “Инвентаризационен опшис”

•  избира се дата към която се прави описа
•  избира се артикул, група или всички артикули
•  избира се склад

40. Класация по стойности и количества за период

40.1. Избор на меню “Информация”

40.2. Избор на опция “Класация по стойности и количества за период”

•  задаване на период
•  избор на операция
•  избор на артикул
•  избор на склад
•  избор на подреждане - по код на артикул, по количество или по стойност
•  избор на подреждане - по нарастващ или по намаляващ ред
•  избор на оператор и фирма

41. Класация по контрагенти

41.1. Избор на меню “Информация”

41.2. Избор на опция “Класация по контрагенти”

•  избор на период
•  избор на опрация
•  избор на артикул
•  избор на склад
•  избор на подреждане - по НДР, по количество или по стойност
•  избор на оператор и фирма

42. Попълване на оферта

42.1. Избор на меню “Информация”

42.2. Избор на опция “Попълване на оферта

•  избор на клиент
•  попълване номер на оферта
•  попълване на дата
•  попълване на подзаглавие - уточнения
•  попълване на артикул с цени и количества
•  съхранение на оферта - уточняват се условия на плащане, условия на доставка, гаранционни условия, други условия, съставител.

43. Редакция на оферта

43.1. Избор на меню “Информация”

43.2. Избор на опция “Редакция на оферта”

•  избор на оферта която ще се редактира
•  чрез бутона “Редакция” се отворя офертата и се редактира

44. Издаване на проформа фактура

44.1. Избор на меню “Информация”

44.2. Избор на опция “Издаване на проформа фактура”

•  избор на клиент
•  попълване на номер
•  попълване на дата
•  попълване на отстъпка или надценки ако има
•  попълване на начина на плащане
•  въвеждане на артикулите
•  потвърждаване

45. Редакция на проформ фактура

45.1. Избор на меню “Информация”

45.2. Избор на опция “Редакция на проформ фактура”

•  избор на профор фактура която ще се редактира
•  чрез бутон “Редакция” се отворя фактурата за редакция
•  редактира се
•  потвърждаване

46. Реализация по проформ фактура

46.1. Избор на меню “Информация”

46.2. Избор на опция “Реализация по проформ фактура”

•  избор на профор фактура по която ще се реализират стоки
•  чрез бутон “Реализация” се отваря проформ фактурата
•  въвеждане на количества и цени който ще се реализират
•  потвърждаване

47. Справка за количества под минимално зададените.

47.1. Избор на меню “Справка”;

47.2. Избор на опция “Количества под минимално зададените:

•  отваря се справка за количества под минимално зададените;
•  избира се дали да се показват нулеви количества;
•  чрез двукратно кликване върху класификатора се избира  конкретна група или конкретен артикул в група, за който се иска справка.

48. Списък артикули.

48.1. Избор на меню “Справки”.

48.2. Избор на опция “Списък артикули”:

•  отваря се прозорец “Списък артикули”;
•  избира се конкретна група или конкретен артикул в група, за който се иска справка;

49. Списък контрагенти.

49.1. Избор на меню “Справки”;

49.2. Избор на опция “Списък контрагенти”:

•  отваря се прозорец “Контрагенти”;
•  може да се търси контрагент по НДР, БУЛСТАТ или по име може да се търси съответен контрагент;
•  може да се подредят контрагентите п имена или по азбучен ред.

50. Списък оператори;

50.1. Избор на меню “Справки”.

50.2. Избор на опция “Списък оператори”:

•  отваря се прозорец със списък на операторите, които работят с програмата.

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла

топ търсения